Если у вас имеются свободные деньги, Вы обязательно откладываете сумму «на черный» день. Остальные деньги любой человек стремится или приумножить, или как минимум, защитить от инфляции, вкладывая в недвижимость, депозиты, торговые операции и биржевую деятельность. Услуги, которые мы предоставляем, позволят вам избежать многолетнего освоения премудростей работы на биржевых рынках и связанных с этим существенных потерь. Денег, нервов, времени. Обязательно прочтите нашу небольшую статью о трейдерах и инвесторах, и вам многое станет ясно и понятно. Ссылка.

Вы-инвестор. И для Вас не имеет значения, какие инструменты принесут вам прибыль на вложенные средства.  Мы уже знаем, что банковский депозит в валюте-0,5 процентов годовых. Да, это надежно. Инвестиции в недвижимость? Купил, сдаешь в аренду. Сколько процентов годовых можно иметь сейчас? Последний «писк» моды-покупка авто и сдача под такси. Какая прибыльность и какие риски? Покупка акций различных зарубежных компаний- это долгосрочные вложения минимум на пару лет. Пока после марта 2020 многие акции растут-прекрасно. Но как правило, все заканчивается резким пике рано или поздно. Инвестиционные фонды или ETF (биржевые фонды)? Да, конечно, но также вложения минимум на 5 лет с высокой волатильностью. А почему бы Вам не дифференцировать Ваши вложения и не попробовать торговать краткосрочными инструментами по нашим рекомендациям? Продолжительность сделки от 2 до 35 дней, ежегодная прибыльность может составлять до 40 процентов от размера торгового капитала. 1-a

Мы предлагаем вам деятельность на рынках, почему-то считающимися самыми рискованными. Рынок Forex(валюты) и рынок фьючерсов, т.е. различные товары(пшеница, золото, нефть и др. а также биржевые индексы). Список инструментов, по которым Вы будете получать рекомендации для торговли Здесь. Но почему же мы так уверены, что вы сможете иметь на свой торговый капитал до 40 процентов годовых? 1-a Опыт нашей 25 летней работы на этих рынках подтверждает, что если действовать разумно, не превращать деятельность на финансовом рынке в «игроманию»- гэмблерство, не заниматься открытием и закрытием позиций от скуки или депрессии, не полагаться на «авось», не «задыхаться от жадности», то прибыль до 40% -вполне разумная величина ежегодного пассивного дохода. Ну не совсем пассивного. Как и говорили, вам придется выучить и потренироваться в выставлении ордеров по нашим рекомендациям, то есть приказов на торговлю для вашего брокера(два-три дня), ежедневно читать наши сообщения(как правило в 10-00 по Москве Киеву, и при необходимости выставлять приказы-ордера в торговой системе своего брокера.  Как выставлять ордера смотрим здесь

По всем рекомендациям, предоставляемым нашим клиентам мы осуществляем операции на собственные деньги. Также мы обслуживаем два десятка клиентов, имеющих на торговых счетах от 1,0 мио. долларов. Все свои операции и доверительные операции для VIP, мы производим абсолютно по тем же ценам, ордерам и алгоритмам, предоставляемых здесь, на этом ресурсе. Отличаются только суммы открытых позиций. В большую сторону, разумеется.  Предоставление рекомендаций и риск-менеджмента клиентам по подписке на этом сайте- дополнительный источник дохода. Бизнес.

Такая градация подписчиков по суммам торгового счета обусловлена:

  1. Вы сами определяете, какую сумму из обслуживаемых нами Вы разместите у своего брокера. Зависит от ваших финансовых возможностей и вашего желания.
  2. Мы ведь не только предоставляем информацию по открытию торговых позиций и связанных с этой позицией ордеров на прибыль и ограничение убытков, но и обеспечиваем РИСК-менеджмент вашего счета.
  3. Так, например, счет 5000,00 долл. будет производить операции только на рынке ФОРЕКС, при этом размер одновременно открытых позиций по счету 5,0к не более 50000,00 в валютных парах. По счету 10,0к не более 100000,00. Такие пропорции и по другим счетам.
  4. Пояснение: Банк предоставляет вам кредитное плечо. Достаточно иметь 2000,00 долларов на счету и можете торговать на 200,000 долл. Для вашего банка-брокера это очень выгодно. Чем большими суммами вы торгуете, тем больше комиссия, зарабатываемая банком.  Да, конечно, приятно себе представлять, что имея «в кармане» 5000,00 долларов и открывая длинную позицию на 500тыс. долларов в паре EURUSD по курсу 1,0805, закрываешь ее с прибылью по курсу 1,0885, получив 80 пунктов прибыли, что в позиции 500к. равняется 4000,00 долларов. Крррасота! Но представим себе, что рынок пошел не в вашу пользу,  так бывает как минимум в 30 процентах самых выверенных и продуманных сделок, а в противоположенном направлении? А? Вашего капитала в 5000,00 долларов при позиции 500,0к хватит на поддержку максимум 100 пунктов. Вы не поставили «стоп-лосс»,  при курсе 1,0710 Ваши деньги почти «растворятся», и вы получите «маржин колл» от брокера: «или пополняйте счет либо мы принудительно закрываем вашу позицию» Поэтому мы тщательно выверяем рекомендованную сумму торговли по каждому типу счетов, с учетом многих факторов и параметров.

При торговле на Forex рекомендации по курсу покупки-продаже и связанные ордера Stop Loss и Take Profit будут одинаковые по ценам по всем типам счетов, но разные по размерам открытых позиций. Это необходимость разумного управления капиталом и риск-менеджмента. Аккаунт 5к работает только на Форексе. Все остальные аккаунты работают как на Форексе, так и на рынке фьючерсов и CDF. Почему?

Пример по аккаунту 10000,0 долл.

У нас открыты 2 позиции на Forex; 1 позиции USDJPY -50000,00 долл. и 1 позиции USDCFR — 500000,00 долл. На всех позициях выставлены жесткие Stop Loss. Это наше непреложное правило. Также наше непреложное правило — маржинальное плечо не более 1:20. Не 1:30, не 1:50, не 1:100, а именно 1:20. То есть в совокупной открытой позиции до 200000,00 долл.

Но вот мы видим, что на рынке фьючерсов, конкретно Sugar#11(сахар) намечается тенденция повышения цены на этот продукт. Для того, что бы нам купить один контракт (112000 фунтов) нам нужно иметь на счету: 1240,00 долларов начальной маржи и 1120,00 долларов вариационной. Итого: 2360,00 долларов, которые ваш брокер заблокирует в качестве обеспечения вашей работы с контрактом. Нужно отметить, что продолжительность краткосрочных сделок на Форекс по нашим рекомендациям от 2-3 до 35 дней. По фьючерсам и CFD это может быть и месяц и три месяца.

Мы видим, что на позицию 200,000 на Forex нужно иметь маржу 2000,00 долларов плюс один контракт на Сахар – 2360,00. То есть впритык. А зачем нам нужен этот «притык»?

И контракт на Sugar это еще не такая уж большая маржа для обеспечения, которую ваш брокер зарезервирует на счете. Например: один контракт SOYBEAN (соевая фасоль)- 5000,00 бушелей, потребует 5500,00 долларов начальной маржи плюс 5000,00 долл. вариационной. Один контракт на BRENT CRUDE OIL ( нефть) – 6040,00 и 5490,00 долл. соответственно. А если мы еще порекомендуем, в зависимости от ситуации, купить ванильный или бинарный опцион для хеджирования определенных позиций?

Разумеется, и при торговле контрактами мы жестко ограничиваем потери СТОПАМИ, но пока будет открыта позиция, Вы не сможете использовать деньги, задействованные для обеспечения контракта в других сделках. В резерве у нас всегда должны быть свободные средства торгового счета. Это не тот вариант бизнеса, когда «все мои деньги должны работать». Они работают, даже когда не задействованы для торговли. Резервы. Вспомним, как тактики и стратегии военного дела. Всегда есть резервы. Побеждаем армию противника, резервы вводятся в бой и ускоряют разгром. Проигрываем, резервы позволяют сдержать наступление противника.

А вот по счетам 25,0K мы имеем больший диапазон действий, и поэтому один фьючерсный контракт на сахар или другие товары порекомендуем купить, если наметится явная тенденция к движению вверх или вниз. По счету 50К купим пару контрактов. Здесь тоже работает простой закон. Большее количество денег делает больше денег на выходе.

Если сравнить ежегодный результат по счетам 10 к и 50к., за 2020 год, прибыльность по счету 10к составила 24 процента годовых, по счету 50к – 28 процентов. За счет фьючерсов и индексов.

Мы идем на риск только обосновано. Все как в жизни или бизнесе. Хочешь выиграть – рискуй. Но рискуй разумно, только когда для этого имеются предпосылки. И при этом как минимум до 30-40 процентов сделок будут убыточны. Такова жестокая статистика. И к убыточным сделкам нужно относится не болезненно, а как к стандартной стороне бизнеса. Прибыльность считаем за календарный год. Все, как и в любом бизнесе. Берем совокупный доход (прибыльные сделки)вычитаем затраты (убыточные сделки). Остается прибыль. Впрочем, состояние своего счета вы можете в любой момент наблюдать у своего брокера.

Ежедневно утром(перед активностью европейского рынка) и во второй половине дня(перед открытием рынка США) мы анализируем валютные пары и другие наши инструменты. При всей кажущейся неопытному человеку хаотичности движений на графике, у каждого финансового инструмента время от времени возникают моменты логического объяснения этого движения и возможность предсказать его дальнейшее развитие в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Мы замечаем эти моменты, расписываем для себя возможные сценарии, ценовые ориентиры входа в позицию (покупка или продажа), риски, соотношение возможных убытков и возможной прибыли, еще 5 пунктов нашего чек-листа, прежде чем мы принимаем окончательное решение о торговле этим инструментом. И все равно, как уже не раз говорили, до 40 процентов сделок -убыточны. Однако, любая деятельность, направленная на извлечение прибыли, любой бизнес – это риски. Но риск должен быть не бездумный, а тщательно взвешенный, чем мы с вами и занимаемся.

Анализ 10 основных валютных пар дает нам возможность осуществлять 4-8 сделок в месяц по этим парам. По другим валютным парам может быть сигнал пару раз в месяц, а то и в два. Фьючерсы и индексы -1-2 рекомендации в месяц, но бывают месяцы вообще без основания к купле-продаже. CDF — так же. Ниже приводим таблицы по сделкам по счету 50 тыс. долларов за пару месяцев 2020 года. Годовая прибыльность за 2020 год по счету 50 тыс. долл. составила 28 процентов.

ОКТЯБРЬ 2020

  1. AUDUSD. Open 09.10. – sell 250 -0,7225 Close 15.10 -0,7110 . Profit +2875,00 USD
  2. USDCAD. Open 22.10 – sell 250 -1,3165  Close 26.10 – 1,3210.  Loss – 875 cad =  -664.00 USD
  3. USDJPY Open 02.10 – sell 250 – 105,35  Close 20.10 – 105,45 Loss – 25000 jpy = -237,0USD
  4. USDJPY Open 07.10 – sell 250-105,90    Close 21.10 -104,75 Profit – 287500,0 = +2744,0 USD

Результат: прибыль за октябрь 2020 по счету 50к: плюс 4718,00 USD

НОЯБРЬ 2020

2 Micro Gold Futures, DEC20. Open 04.11- 1884,20 Close 19.11- 1,861,00.  loss =- 464,0 USD

USDCFR. Open 04.11 -sell 125 – 0,9106  Close 06.11 – 0,9045. Profit 762 CHF = +832,00 USD

EURJPY Open 13.11 – Buy 250- 123.70 Close 19.11 -123,05. Loss 162500 JPY = — 1533.00 USD

GBPUSD Open 23.11 – Sell 250 – 1,5523 Close  01.12 – 1,5555. Loss -800.00 USD

NZDUSD Open 04.11-  SELL 250 – 0,6720  Close 06/11 – 0,6770 Loss  — 1250 USD

GBPJPY Open  19.11 – BUY 250 – 137,40 CLOSE  25.11 – 138,30  Profit 225000 JPY = +2153,00 USD

Результат: убыток за ноябрь 2020 по счету 50к:  минус 992,00 USD

Да,  были несколько лет, начиная с 1998 года (1999, 2004, 2008, 2013, 2019)  мы завершали календарный год в минус. Максимальный минус — 7 процентов ( 1999 год).

Мы действуем по принципу «дучше меньше, да лучше». Применительно к нашей деятельности означает, что мы не можем охватить ТЩАТЕЛЬНЫМ анализом 19000,00 акций на разных биржах и более 3 тысяч ETF (биржевые инвестиционные фонды). За 25 лет деятельности мы сосредоточены на 10 -15 валютных парах Forex и двух десятках фьючерсов. И поверьте,  для того, чтобы сделать ежедневный анализ этих инструментов, просчитать риски, определить точки входа в позицию(купить или продать), разработать стратегию и тактику торговли, определить уровень stop- loss и take prоfit уходит очень много времени и сил.

Принцип любой спекулятивной деятельности: дешевле купил, дороже продал:) Все просто как дважды два. И нам и вам без разницы какие инструменты будут давать прибыль.

Если хотите торговать акциями и EFT -вы можете самостоятельно осуществлять операции , выделив на эти рынки определенный инвестиционный капитал на своем торговом счете у брокера, или открыв дополнительный счет. Один счет используете для торговли инструментами по нашим рекомендациям, по второму сами пытаетесь торговать всем тем, что вам нравится.

Пассивное инвестирование – долгосрочные вложения в фонды и ценные бумаги. От одного года и до бесконечности. Составляем портфель из акций и других ценных бумаг (как правило несколько десятков таких бумаг) иили биржевых фондов ETF. Как правило инвестор не ждет наилучшего прайса для входа в рынок, так как ждать можно очень долго. Покупает «пакетом» после принятия решения о вложении, и несколько лет  терпеливо ждет результатов, не прикасаясь к портфелю. Пассивное инвестирование – невозможность получить прибыль выше рыночной.

Наша деятельность — активное инвестирование. Активный инвестор использует одну из двух методик торговли: Stock piking – выбор тех, компаний, которые на взгляд инвестора недооцененные, цена должна расти, больше или гораздо больше, чем среднерыночная(предположим компаний входящих в S&P500 ) и вы вкладываете в эти акции денег больше, ожидая, что рынок в будущем поймет, взметнется вверх, и вы получите хорошую прибыль. В нашем случае это не акции, а валютные пары и фьючерсы. Второй метод – market timing, означает, что вы пытаетесь купить или продать ценную бумагу в правильное время. Покупать, когда рынок падает, и продавать, когда рынок на «пике», но уже как бы «издыхает». Вот так и у нас, с нашими инструментами для торговли.

Активное инвестирование – периодическая купля-продажа различных активов, спекулятивные операции, трейдинг. Постоянно держать «руку на пульсе» рынка. Возможность для получения гораздо большей прибыльности, но при этом возрастают и риски.

Мы занимаемся предоставлением рекомендаций активным инвесторам,  но не рынке акций, а на рынке Forex  и деривативов(фьючерсов) используя в совокупности и Stock piking и Market timing. Купить или продать по оптимальной цене в нужное время.

Несмотря на то, что уже 24 года мы присутствуем на рынке Forex и фьючерсов, до недавнего времени мы не давали рекомендаций по криптовалютам. Но когда крупные брокеры начали котировать несколько криптовалют, мы также начали работать с этими инструментами. Да, мы даем рекомендации по трем-четырем криптовалютам для краткосрочной торговли. Это пары: BitcoinUSD; EtheriumUSD; LitecoinUSD. Или их котировки к EUR.

Однако мы не даем долгосрочных рекомендаций по криптовалютам. Они как акции -«купил и держи» в своем портфеле вместе с другими инструментами(акции, облигации, ETF). Или вложитесь в ETF фонды криптовалют на долгосрочную перспективу. Но как один из инструментов для краткосрочной торговли — позиция 3-40 дней, при конкретной тенденции к повышению или понижению, то почему бы и не торговать? Такой же инструмент как предположим валютная пара EURUSD или индекс S&P 500. Но криптовалюты торгуем без маржинального плеча.

Мы придерживаемся принципов разумного сочетания страхов и жадности. Все наши сделки краткосрочные. Рынки хаотичны. Смотрим, по ситуации. Где 50 пунктов возьмем, где-то можно и больше. Нашу стратегию можно сравнить с народным выражением: «курочка по зернышку клюет»или с деятельностью магазина, который, предположим накручивает на товар от поставщика 10 процентов своей маржи и этот товар покупают. А накручивает 20 процентов, и этот товар «зависает» на полке.  Можно годами ждать пока биткоин вырастит в цене в два -три раза. А можно за год краткосрочных сделок (если разумно работать) взять всю ту прибыль, которую даст биткоин или пакет акций за несколько лет. Вот точно также, как магазин делает свою прибыль за счет умеренной жадности, которая является одной из причин хорошего товарооборота и стабильности.

Да, просадка может быть. Несмотря на то, что на все сделки у нас жесткие Стоп-лоссы, находящиеся на разумном расстоянии от входа в позицию, но иногда бывает ряд неудачных сделок, когда рынок особенно хаотичен. Разумеется, впоследствии за «черная полосой» приходит ряд удачных сделок. Главное-не суетится, не торопится и уметь выжидать подходящий момент. Чем мы и занимаемся.

Почему мы работаем с опционами?

Опционы-разумный инструмент, если грамотно и умно их использовать. Рынок хаотичен, рынок мечется вверх и вниз по желанию определенных финансовых структур, обладающих серьезными деньгами, выбивая стоп-лоссы, поставленные участниками на психологических уровнях.

Поэтому ванильный опцион, который мы покупаем – это относительное спокойствие и избежание «вытрясывания» из нас денег. Если мы располагаем уверенностью, что рынок должен двинуться в нашем направлении на начинающейся или продолжающей тенденции, но опасаемся, что «плохие пацаны» попьют нашей кровушки на «вытряхивании» стопов при обычной торговле – покупаем опцион.

Совсем свежий пример: 25 октября 2021, понедельник, в 10-15 MSK курс EURUSD 1,1640. Еще 12.10 курс был на 1,1530, затем началась коррекция нисходящего тренда вверх. Мы предполагаем начало продолжения нисходящего тренда от уровней 1,1640 — 1,1710 как минимум до уровня 1.1470 в краткосрочной до 10 дней перспективе. Открыть позицию на продажу с нашим обычным стопом – 50-70 пунктов? Рискованно. Могут выбить.

Но если сейчас купим ванильный пут-опцион на 100к и заплатим за него 650 долларов при страйке – 1,1645 и датой истечения – 25 ноября, как дальше могут развиваться события, наша прибыль или убыток? Пояснение: 650 долларов мы сразу платим брокеру за 65 пунктов опциона. Если рынок пойдет в нашем направлении, то начиная с курса EURUSD -1,1580 (1645-65) мы уже будем в прибыли.

Рынок может в ближайшие дни сходить и на 1,1750 и выше, прежде чем двинется в нужном нам направлении-вниз Но нам не нужно ни открывать позиции, ни выставлять стопы на эти позиции. Мы уже с опционном на 100к. Сидим, «курим бамбук».

Варианты:

  1. Благоприятное развитие для нашей торговли. Курс двинулся вниз, доллар укрепляется, и если мы решим реализовать наш опцион по 1, 1575, то уже будем «при деньгах». Но мы не присылаем Вам рекомендацию на реализацию опциона. Мы, предположим, уверены, что курс опустится ниже. И рекомендуем вам реализовать опцион, предположим, по курсу 1,1505, что Вы и делаете, оставаясь с прибылью 800 долларов. (страйк 1,1645 минус курс закрытия 1,1505 минус 65 пунктов премии).
  2. Неблагоприятное развитие ситуации. Прошло некоторое время после покупки опциона, предположим-10 дней, курс не идет в нашем направлении, а усиленно двигается в противоположенном, факторы подтверждают, что нисходящий тренд закончился, и мы решаем, что продолжать не стоит. Обращаемся к окну торговли, к нашему торговому счету, и видим, что наш опцион потерял значительно от своей первоначальной цены. На цену влияют два основных фактора: движение в противоположенном направлении и время. Чем ближе к сроку реализации, а у нас -25 ноября, тем ниже остаточная цена нашего опциона. Но принимаем решение продать и получаем на счет примерно треть цены от первоначальной стоимости, то есть 200-250 долл. Да, увы, записываем в убытки. Но такова жизнь. Напоминаем, что все прибыли считаем по календарному году.
  3. Неблагоприятное развитие ситуации №2. Рынок не идет в нашем направлении. Мы не продаем наш опцион по остаточной стоимости, так как остается возможность движения в нашем направлении, а хеджируем потери с помощью торговых позиций иили бинарных опционов.

Мы применяем различные стратегии и тактики. Это и сочетание опционов и торговых позиций. Это может быть сочетание ванильных опционов, бинарных опционов и торговых позиций по одному и тому же инструменту. Все зависит от ситуации.

На ваше усмотрение. У нас существует система риск-менеджмента и управления торговыми счетами в зависимости от суммы счета. Если вы декларируете нам ваш счет, предположим, 10к долларов, вы получаете рекомендации по торговле конкретной суммой(или контрактами для фьючерсов или CFD) открываемой торговой позиции, которая не может превышать наших нормативов риска, также как и объем одновременно открытых позиций по вашему счету.

И если по результатам торговли, предположим, за квартал,  10к счет принесет вам 800-1000 долл. прибыли, мы не будем учитывать эти деньги для увеличения торговых позиций. Все останется по-прежнему. Можете просто снимать прибыль поквартально или по результатам за год. По каждому году работы разные результаты прибыльности. «Год на год не приходится». Бывают годы, когда клиенты зарабатывают  70%- 80% процентов годовых. В этом случае можно немного пополнить счет и перейти на обслуживание счета 20к. Соответственно и в других размерах счетов. Но бывают годы с прибыльностью 10-15 процентов.